公告编号：临2023-032

(资料图片仅供参考)

A股代码：601166                      A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032       优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052                     可转债简称：兴业转债

                 兴业银行股份有限公司

              关于根据 2022 年度利润分配方案

       调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    “兴业转债”调整前的转股价格：24.48 元/股

    “兴业转债”调整后的转股价格：23.29 元/股

    “兴业转债”本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 19 日

   一、转股价格调整依据

股东大会审议通过了《2022 年度利润分配预案》，决定以实施利润分配股权登记日

普通股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 11.88 元（含

税）。本次利润分配的股权登记日为 2023 年 6 月 16 日，除息日为 2023 年 6 月 19

日，具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兴

业银行股份有限公司 2022 年年度 A 股权益分派实施公告》。本公司 2022 年度利润

分配方案实施后，

       “兴业转债”的转股价格将依据《兴业银行股份有限公司公开发

行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定进行调整。

   二、转股价格调整公式与调整结果

   根据《兴业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发

行条款及相关规定，在“兴业转债”发行之后，当本公司派送现金股利时，将按

下述公式对“兴业转债”的转股价格进行调整：

   派发现金股利：P1=P0-D

   其中：P0 为调整前的转股价格，D 为本次每股派送现金股利，P1 为调整后的

转股价格。

   根据上述约定、相关监管规定及本公司 2022 年度利润分配方案，

                                  “兴业转债”

自 2023 年 6 月 12 日至本次利润分配股权登记日（2023 年 6 月 16 日）期间停止转

股，本次利润分配股权登记日后的第一个交易日（2023 年 6 月 19 日）恢复转股，

“兴业转债”的转股价格自 2023 年 6 月 19 日起由人民币 24.48 元/股调整为人民

币 23.29 元/股。

   特此公告。

                                兴业银行股份有限公司董事会

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