百亿私募三季度持仓情况已经全部披露，截至三季度末，私募基金重仓持有3619亿元的A股，持有持股市值排名前五的个股分别是贵州茅台、药明康德、海康威视、孚能科技、紫金矿业。

在私募的重仓股中，持有贵州茅台、药明康德、海康威视的市值均超百亿，分别为196.47亿元、133.05亿元、118.48亿元。持有孚能科技、紫金矿业的市值也均超90亿元，前者为99.42亿元，后者为92.87亿元。

东方港湾买茅台，阿巴马、玄元、迎水等百亿私募爱“打牌”

在重仓持有茅台的私募中，两家广州私募依旧在茅台的前十大流通股东之列。金汇荣盛三号持有561万股，持股市值为102亿元;瑞丰汇邦三号持有510万股茅台，持股市值93亿元。

虽然但斌的东方港湾并未进入茅台的前十大流通股东，但是从choice披露的数据来看，截至三季度末，银河东方港湾2号持有市值为1372万元的茅台，银河东方港湾1号持有茅台的市值为795万元。

从持有私募数较多的个股来看，博众精工、孚能科技、盟升电子、瑞达期货、国盛智科、欧林生物、贵州茅台、云铝股份、东方集团、姚记科技等股票同时被多只基金持有。

持有私募数最多的个股是博众精工，以9只私募基金同时持有居首。choice数据显示，来自南土资产、希瓦投资、上海博鸿资产三家私募管理人的9只基金均持有博众精工。上海博鸿资产持股市值4004万，南土资产的诚品一号、南土资产诚品七号、南土资产诚品三号、南土资产诚品十号、南土资产诚品十六号、南土资产诚品十五号等六只基金共计持股市值4亿元，另有希瓦辉耀精选、希瓦小康精选分别持股4095万元、6448万元。

同样私募持仓“撞车”的还有瑞达期货、纯达基金、一村投资，以及百亿私募玄元投资均持有该股。纯达基金持股市值2亿元，玄元投资1.8亿元，一村投资6115万元。瑞达期货是“期货第二股”，2021年作为“期货大年”，期货市场成交量、成交额大幅增长，该股三季度大涨26.36%。

百亿私募还“爱打牌”，choice数据显示，阿巴马资产、泰润海吉、玄元投资、迎水投资四家百亿私募在三季度均持有姚记科技，合计持股市值为6亿元。其中，迎水投资持有姚记科技的市值最高，迎水翡玉17号、迎水翡玉18号的持股市值均为1.26亿元。

除了传统的扑克牌、姚记科技还布局了游戏、数字营销。在2021年前三季度，姚记科技实现营收共计29.2亿元，同比增长60.70%。姚记科技方面表示，前三季度营收增长的主要原因为公司将芦鸣科技公司纳入合并报表，以及扑克牌板块和游戏板块营业收入保持了增长。

安信证券11月02日发布研报称，维持姚记科技买入评级，目标价格为19.32元。截至11月3日收盘，姚记科技的股价报收17.52元/股。

新能源连续两年均强势，还能追高吗?

在2020年，除了白酒起舞，新能源龙头股也是有所表现。今年以来，白酒起起伏伏，距离年内高位越老越远，新能源板块则持续发力，与新能源相关的个股也均是取得不错的涨幅。从私募排排网统计数据来看，私募在三季度共重仓了44只新能源个股，持股市值为154亿元。以奥特迅为例，林园投资两只基金均进入该股的前十大流通股东。

对于新能源板块的后市预判，市场观点分歧较大。止于至善投资总经理何理在接受私募排排网采访时表示，以自己目前的判断来看，现阶段新能源中的新能源汽车以及光伏赛道普遍比较贵，公司已经将大部分原本在新能源汽车投资的仓位移动至汽车产业链中，特别是智能化、汽车零部件出海、自主品牌崛起、汽车后市场发展四个方向当中。

光伏之中，自己更看好逆变器的投资机会，当前逆变器成本端一方面受元器件生产影响，另一方面海运价格持续高位导致海运费用占比大幅度提高。后续全球疫情好转，将有效改善电子元器件的产能，海运费也会逐步回归，逆变器环节盈利能力将加强。当然贵和便宜也是相对的，不能一棒子打死所有。

圆融投资股票部高级研究员朱晓艳指出，新能源车和光伏板体估值较高、处在高位震荡中，但其碳中和背景下作为国家战略发展方向的地位不变。关注板块内部的结构性分化。新能源车铁锂路线在国内外头部车企的引领下出现复兴，而隔膜环节明年将开始明显的产能紧缺;光伏电池片新玩家不断押注HJT路线，而产业链各环节在硅料价格不断上涨中盈利能力被严重压榨，期待明年新的硅料产能释放后，组件作为掌握终端产品渠道的环节迎来销量与利润的双重反弹。

平安证券指出，整体来看，我国经济复苏动能放缓叠加上游资源品供需失衡问题仍存，四季度A股盈利增速大概率延续回落。结构方面，在类滞胀的格局下，龙头公司盈利稳定性更强，三季度资本开支加快显示出较好的盈利预期。行业方面，新能源板块在政策的大力支持下，资本开支高增，四季度盈利景气度或维持高位。

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